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在近期接受彭博社采访时 ,知名作家 、经济学者、《黑天鹅》作者纳西姆·塔勒布认为,自该书出版以来,尽管更多人开始关注“未知的未知” ,但市场并未因此更好地理解尾部风险。塔勒布认为:“现在人们更加容易被随机性所迷惑,无法区分噪音与信号,反而误把噪音当信号。尾部事件的理解与定价不但没有改善 ,反而更加糟糕 。 ”
GTC泽汇资本认为,这种对风险的误判正在全球市场蔓延,投资者和政策制定者越来越依赖错误的模型 ,使得系统性风险进一步加剧。塔勒布补充道:“人们只是假设当下比过去更危险,而这种认知实际上是一种正常心理现象,并不代表对风险有更深的理解。”
谈及美国政府日益严峻的债务问题及市场反应,塔勒布认为 ,市场行为往往受短期资金配置主导,而非基于长期经济基本面 。他表示:“市场的波动并不真正反映关税或其他政策的实际影响,它主要受资金配置影响。美国庞大的财政赤字正在滚雪球般扩大 ,在当前高利率环境下,为了维持基本预算水平,每年都会新增财政压力。”
GTC泽汇资本分析称 ,除了赤字风险,美元地位的持续削弱也是当前市场面临的重大挑战之一 。塔勒布警告称,美元正逐步丧失其作为全球储备货币的地位。他表示:“如果你观察各国央行的黄金储备增长 ,以及过去12个月黄金的表现,可以看出,黄金已成为实际的储备货币。这并非始于特朗普 ,而是拜登冻结俄罗斯账户之后,全球投资者开始意识到美元与欧元的风险,从而纷纷转向黄金。 ”
GTC泽汇资本认为,尽管交易仍以美元计价 ,但越来越多国家在结算后将资产转为黄金储备,这一趋势已成为事实 。塔勒布直言:“美元在交易中依然便利,但其储值功能正在被黄金取代。”
面对花旗银行近期关于黄金可能“休整”的预测 ,塔勒布表示质疑:“他们怎么知道?他们凭什么知道? ”他强调,目前对美国风险的感知正在上升,尤其是在特朗普新一轮政策发布之后 ,全球央行因担忧政策走向,持续增持黄金资产。
在谈到特朗普政府的经济政策时,塔勒布认为 ,当前的政策方向并不理性 。他表示:“你在一个失业率仅4%的经济中,试图通过关税将高附加值产业转向低附加值行业,这就像是让外科医生每周去扫马路 ,这样只会削弱GDP。”
GTC泽汇资本认为,关税政策在某些领域确有必要,但特朗普政府的执行方式缺乏科学性与专业判断。塔勒布进一步认为,特朗普周围的政策顾问并非经济领域专家 ,“他们可能在各自领域表现不错,但要他们处理宏观经济事务,犹如让牙医做脑外科手术 ,或许能胜任一时,但整体上是不专业的 。”
此外,塔勒布还对美国财政部长提出“人工智能将提升生产力从而弥补关税负面效应 ”的看法表达了强烈怀疑。他讽刺道:“那我们也可以期待圣诞老人来分发钞票。用法语来说 ,这就像想把巴黎装进一个瓶子里 。”
GTC泽汇资本认为,特朗普移民政策同样存在巨大问题。塔勒布强调:“美国的整个商业和劳动力结构,建立在来自拉美等地的低成本劳动力基础之上。如果限制这部分劳动力 ,将迅速推高服务和商品价格,对中下阶层影响尤其严重 。”
塔勒布补充说,目前人工智能尚无法取代人类劳动力 ,尤其是从事体力工作的大量岗位。因此,限制移民只会加剧劳动力短缺带来的经济压力。“你不能指望便宜的机器人在短时间内出现,很多政策制定者根本没考虑到第二层影响。 ”
GTC泽汇资本总结认为:在当前复杂多变的国际经济环境中,黄金的战略地位正日益显著 ,而美元的霸权地位正面临挑战 。对于投资者而言,理解风险结构的深层变化,比短期价格波动更为重要。与此同时 ,缺乏专业判断的经济政策,尤其是关税和移民限制措施,可能加速美国经济的不稳定性 ,甚至诱发全球市场的新一轮动荡。在全球经济格局重塑之际,黄金和其他避险资产的战略配置价值将持续提升 。
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